O Relatório de Prestação de Contas apresenta a informações do faturamento fechado em cada mês.

Visualizando o Relatório

O relatório é composto de duas áreas:

RECEBIMENTOS BANCOS

A área Recebimentos Bancos apresenta os recebimentos ocorridos através de boletos emitidos pelo CobOnLine para serem repassados para as empresas credoras.

RECEBIMENTOS LOJA

A área Recebimentos Loja apresenta os recebimentos ocorridos diretamente no estabelecimento da empresa credora.

Colunas de Valores

As colunas de valores do relatório são:

- Vlr Recebido: Valor efetivo pago pelo devedor;

- Taxa: Valor da taxa bancária, quando o recebimento foi via boleto e será retida pelo CobOnLine.

- Total: Valor descontado da taxa bancária;

- Vlr Hon: Valor de honorário de cobrança calculado sobre o valor da coluna "Total";

- Vlr Liq: Valor líquido a ser repassado para a empresa credora, já descontados os honorários e a taxa bancária;

Na área "Recebimento Bancos" o total da coluna "VLR LIQ" indica o valor que o CobOnLine deve repassar para a empresa credora, considerando que reterá o valor dos honorários calculados.

Na área "Recebimentos Loja" o total da coluna "VLR HON" indica o valor de honorários que a empresa credora deve repassar para o CobOnLine uma vez que os recebimentos foram realizados em seu estabelecimento.

Fechamento

Ao final, o realtório apresenta um fechamento entre o valor que o CobOnLine tem a repassar para a empresa credora e o valor de honorários que a empresa credora deve repassar para o CobOnLine.

Nesse exemplo, extraidos do relatório da imagem apresentados acima, demonstram que o CobOnLine teria a repassar R$ 1.167,12 para a empresa, mas como tem R$ 219,60 a receber de honorários sobre recebimentos ocorridos no estabelecimento credor, repassará o valor líquido de R$ 947,52.

Fechamento Negativo

Suponhamos que o fechamento tenham apresentados os seguinte valores:

No exemplo acima, o valor de honorários que a empresa credora tem R$ 219,60 a repassar ao CobOnLine. Esse valor é maior do que o valor de R$ 167,12 que o CobOnLine tem que repassar para a empresa. Nesse caso, o CobOnLine reterá o valor de R$ 167,12 e emitirá uma boleto de cobrança de honorários para a empresa. No exemplo acima, o valor da diferença é de R$ 52,48.

Os boletos podem ser impressos no menu Impressão Boletos Honorários.

Saldo Anterior

A linha saldo anterior, no resumo de fechamento, conterá valor maior que zero sempre que no mês anterior ocorrer fechamento negativo e a empresa não pagar o boleto de honorários emitido. Nesse caso, os valores de boletos não pagos serão descontados de eventuais repasses no mês seguinte.